 découverte de grisbi par la pratique le logiciel grisbi est un logiciel de comptabilité personnelle avec cette application il est possible de gérer des comptes bancaires ou de caisse ce logiciel n est pas adapté à la comptabilité d une association avec des salariés ou d une pme en effet dans ce cas il faut un logiciel qui respecte le plan comptable avec le principe de la double partie l ensemble des opérations d un compte seront enregistrées dans un fichier au format xml il n y a pas de base de donnée ou de serveur derrière l application il est ainsi possible de mettre à disposition le fichier xml avec extension gsb pour diffuser la comptabilité j utilise la version 059 du logiciel pour créer ce document création d un compte bancaire lors de la première ouverture de grisbi il va nous être proposé de créer un nouveau fichier si vous avez déjà lancé l application il suffit de faire fichier nouveau fichier de compte nous n allons détailler que les types de compte compte bancaire une fois créé nous nous retrouvons dans l onglet comptes du logiciel nous verrons au fur et à mesure les autres onglets dans notre exemple nous allons renseigner les informations suivantes nom du compte compte bancaire nom du titulaire adeg pour association des enthousiastes de grisbi adresse 3 rue du maréchal 21000 dijon il va être nécessaire d ajouter une nouvelle banque nom toto code banque 10321 adresse 8 place du celebre acteur 21000 dijon nom correspondant thomas arnak guichet 10349 numéro de compte 12345678911 clé 23 première opération voici le ticket de caisse relatif à l organisation de la super grande fête de l association payé par le secrétaire avec le chèque n 003 cliquer sur l onglet opération d après les informations précédentes nous allons remplir notre première opération de la manière suivante nous voyons que grisbi fait la différence entre catégorie et imputations budgéraires nous verrons plus tard à quoi cela peut servir un message nous averti que nous sommes sous le seuil autorisé ce seuil est définit dans l onglet compte il est de 0 par défaut comme nous n avons pas encore d argent sur le compte il est normal d avoir cet avertissement opération ventilée voici un second ticket de caisse celuici concerne des consommables utiles pour les réunions de l association rah didier nous demande le remboursement de ce ticket le secrétaire le fait le 15072006 avec le chèque n 004 contrairement à tout à l heure le ticket de caisse ne peut pas être enregistré dans une unique catégorie il est donc nécessaire de choisir opération ventilée comme suit un nouveau bouton ventilation apparaît alors en bas a gauche il faut cliquer dessus nous allons rassembler le café et le sucre dans une même catégorie après avoir valider ajouter les cd vierge dans la partie droite de la fenêtre nous pouvons alors voir que toute la somme à ventiler a bien été affecté nous pouvons alors valider l opération ventilée  remise de chèque rah didier paye par chèque son adhésion annuelle l opération n est pas beaucoup différente des autres  relevé bancaire compte courant avec ce relevé nous voyons que le solde devait être créditeur de 100 en début d exercice nous allons donc corriger cela dans l onglet compte nous allons rajouter 100 à solde initial puisque nous recevons un relevé bancaire il va nous falloir rapprocher les mouvements du compte pour cela nous allons cliquer sur le bouton rapprocher en bas à gauche de l onglet opération nous allons commencer par pointer les opérations communes à notre comptabilité et à notre relevé bancaire pour cela il faut cliquer sur la colonne p r sur la ligne voulu dans le table de droite nous allons donc pointer les chèques 003 et 004 nous allons alors remplir la partie gauche de la fenêtre comme suit le n de rapprochement sera idéalement le mois de pointage l écart de 10 observé provient de l abonnement internet que nous allons rajouter tout de suite il faut ensuite pointer l opération et valider le rapprochement les opérations pointés disparaissent alors pour les voir réapparaitre il suffit de cliquer sur le bouton r au dessus du tableau des opérations compte épargne nous recevons un second revelé d épargne dans l onglet compte nous allons donc rajouter une nouveau compte bancaire appelé compte épargne avec comme solde initial 200  virement rah didier a acheté une table pour le compte de l association et il demande le remboursement comme il n y a pas assez d argent sur le compte courant un virement de 80 va être effectué depuis le compte épargne puis le virement de 120 pourra être fait vers le compte de didier virement entre les comptes de l association le virement de compte à compte est prévu dans la case catégorie il suffit de choisir le compte a débiter le compte éparge sera alors débité de 80 et le compte courant crédité de 80 avec une seule opération virement avec un compte extérieur contrairement à tout à l heure il ne faut pas mettre dans la catégorie virement puisque le compte de rah didier n est pas géré par grisbi tiers catégories et imputations budgétaires lorsqu on se rend sur les onglets tiers catégories et imputations budgétaires nous pouvons savoir d où vient et va l argent les catégories permettent de trier les sommes par rapport à la nature des biens acheter les imputations budgétaires vont permettent de classer suivant les événements le gros problème c est que les sommes sont additionnés depuis le début de la tenu de la comptabilité il peut être intéressant de classer les informations dans une periode déterminé c est le principe des états états voici deux exemples d état possible  état par catégorie dans l onglet états nous allons créer un nouvel état nous allons choisir le type d état revenus et dépenses du mois dernier pour voir apparaître les résultats nous allons choisir dans l onglet dates personnalisé la date initiale est 01072006 et la date finale 01092006 enfin il faut appliquer nous pouvons voir un état classé par catégorie état par imputation nous allons cloner l état précédement créé dans l onglet imputations budgéraires cocher détailler les imputations budgétaires utilisées et sélectionner tout dans l onglet organisation des données décocher regrouper les opérations par imputation budgétaire et cocher regrouper les opérations par imputation budgétaire enfin dans l onglet affichages des données et titres cocher tout dans imputations budgéraires sauf afficher pas de sousimputation si absente et appliquer voici le fichier grisbi final obtenu  exemplegsb fichier exemple fichier attaché taille ticketdecaisse1png 1931 ko ticketdecaisse2png 1937 ko ventilation1png 854 ko ventilation2png 761 ko ventilation3png 63 ko virement1png 1632 ko virement2png 1686 ko virement3png 1732 ko virement4png 1818 ko operation1png 1617 ko operation2png 1661 ko operation3png 1487 ko operation4png 1329 ko rapprochementpng 767 ko relevebancairepng 2727 ko relevebancaire2png 1966 ko remisechequepng 1724 ko courrielpng 3325 ko exemplegsb 2419 ko  découvrez de grisbi par la pratique bonsoir gnunux l article est très bien documenté et très didactique malgré les bugs avec les images j ai 3 petites remarques le titre découvrez de grisbi par la pratique découverte de grisbi par la pratique tu devrais renseigner la partie descriptif rapide pour éviter que spip le fasse automatiquement personnellement j aurais bien vu une copie d écran des états à la fin du document sinon j ai commencé à me mettre à kmymoney et je n ai pour le moment vu aucune différences dans les fonctionnalités par rapport à grisbi  découvrez de grisbi par la pratique je vais voir pour insérer des captures d écran vu la galere pour inserer une image kmymoney sait lire le format de grisbi   découvrez de grisbi par la pratique grisbi ne sait pas lire des fichiers kmymoney et inversement la seule solution est de passer par des import export au format qif mais cela nécessite la ressaisie de nombreuses informations je trouve vraiment dommage que deux logiciels libres ayant les mêmes fonctionnalités soient incapable d échanger leurs données entre eux découverte de grisbi par la pratique bonjour j ai un pb ac la ventilation des opérations lorsque je ventile ma première opération il me met sans pb le montant total affecté à zéro par contre lorsque je rentre ma 2ème opération à ventiler le même tiers il repart du total de l opération d avant et me mélange tout je ne comprends pas très bien pourquoi du coup ma sous fenêtre de ventilation est chaque fois plus grande si qqun pouvait m aider merci   logiciels  